Задачи учета, управления, организации и автоматизации

Ниже представлены задачи на основании которых будет сформирована дорожная карта последующих работ. Задачи перечислены без учета их приоритета и служат основанием.

0. CRM

При работе с группой компаний должна быть возможность указания главной и дочерней компании.
Карточки CRM должны содержать поля ЛПР(лицо принимающее решение) и ЛВР(лицо влияющее на решение)

1. Управленческий учёт группы компаний

1.1. Организация системы учёта операций

Система должна хранить данные всех финансовых операций компаний с возможностью классификации этих операций, если применимо:

по компании,
виду услуг,
офису(филиалу),
отделам,
сделкам(проектам),
видам поступлений (наличные/безнал), отдельным сотрудникам

1.2. Разработка правил учёта

Каждая компания группы имеет свою систему налогообложения, различия в системах налогообложения должны быть отражены в правилах учета каждой компании.
Необходимы правила учета общих операций не отнесенных ни к одной из сделок(проектов).
Необходимы правила учета для операций внутри группы компаний.

1.3. Бюджетирование

Необходим инструмент планирования бюджета по проекту, сделке, компании. Бюджет, как документ должен иметь три стадии: подготовлен, согласован и утвержден. Необходимо механизм согласования бюджета и перехода документа от одной стадии к другой. Инструмент бюджетирования должен позволять осуществлять контроль платежей по утвержденному бюджету. Инструмент бюджетирования должен предполагать возможность создания заявки на платеж от ответственного лица с отнесением этой заявке к утвержденному бюджету.

1.4. Финансовая аналитика

Система финансового учета должна позволять получать следующие отчеты:

прибыль по видам предоставляемых услуг
прибыль по офисам (филиалам)
прибыль по отделам (орг структура)
прибыль по каждой сделке, проекту
виды поступлений в кассу (нал) и на расчетный счет (безнал)
аналитику по работе сотрудников

1.5. Сводная управленческая отчетность по группе компаний

Движение денежных средств
Доходы
Расходы

1.6. Платежный календарь

Пример:

Как заполнить платежный календарь. Пример
https://cpb-runo.ru/news/business/kak-zapolnit-platezhnyy-kalendar-primer/

2. Кадровый учёт и оргструктура

2.1. Описание оргструктуры компаний и группы компаний инструментами ERPNext

Оргструктура должна быть описана на уровне группы компаний и внутри компании.
Оргструктура должна иметь отражение или синхронизироваться с системой централизованного управления учетными записями при наличии такой возможности.

2.2. Организация ведения кадрового учета компании

Создание персональных карточек сотрудников
Учет рабочего времени сотрудников и степени участия в проектах
Расчет и управление KPI
Оценка квалификации сотрудников и управление обучением.

2.3. Работа с внешними подрядчиками

Ведение договор субподряда через модуль закупок.
Привязка договоров подрядчика к основному договору

3. Организация централизованного управления учетными записями и доступом к веб-сервисам компании.

Управление учетными записями пользователей должно осуществляться централизовано. Инструмент должен позволять осуществлять аутентификацию(вход определенного лица) и авторизацию(предоставление доступа) пользователя к веб-сервисам компании.

Централизованная аутентификация должна быть реализована во всех веб-сервисах компании.

Централизованная авторизация должна быть реализована при наличии данной возможности в конкретном веб-сервисе компании.

Стоимость работ

Стоимость работ составит 70 000 рублей Включает в себя:

Запуск системы единой аутентификации и авторизации
Включение аутентификации на всех web-сервисах компании через единую учетную запись
Настройка авторизации через единую учетную запись при наличии возможности со стороны web-сервиса

4. Интеграция облачного хранилища Seafile с ERPNext для организации среды общих данных.

В Эклет используется инструмент Seafile для организации хранения файлов, их синхронизации с сервером и между компьютерами. Создание папок проекта и назначение прав происходит вручную на настоящий момент происходит вручную.

Интеграция Seafile в ERPNext предполагает, что при создании определенных объектов в ERPNext будет происходить автоматическое создание папок на сервере Seafile и назначение добавление этих папок в группы доступа:

При создании Возможности в CRM и при переводе Возможности в статус "В работе" должна создаваться папка Инициированного проекта с соответствующей структурой подпапок. В скрытое поле Возможности добавляется внутренняя ссылка Sealife на созданную папку и добавляется кнопка в возможности, которая открывает внутреннюю ссылку при помощи клиента Seafile, установленного на компьютер.
При создании производных объектов от Возможности, а имеено: Коммерческого предложения, Сделки, Проекта в модуле управления проектами внутернняя ссылка копируется в соответствующее поле объекта.
При переводе Сделки в статус "Подписана" или "Авторизована" в папке проекта должна создаваться дополнительная структура подпапок.
Шаблон структуры подпапок, представляющий собой иерархический список для всех этапов проекта(инициализированный проект и авторизованный) должен храниться в отдельном модуле ERPNext, быть редактируемым силами администратора системы.
Управление группами и доступами Seafile должно быть организовано через единую систему аутентификации и авторизации при наличии такой возможности.